Hay dos ciclos principales de crisis financiera que describí en mi libro “El reloj de la prosperidad” de 7 y 42 años de duración. Cuando los dos ciclos ocurren en conjunto, tenemos una mayor probabilidad de una crisis más profunda de lo normal.
A continuación se muestra una lista de bloqueos del mercado global tomados de Wikipedia que se remontan a 1623. Los bloqueos marcados en cursiva ocurrieron durante un ciclo de 7 años con un margen de error de 2 años. Se produjeron bloqueos marcados en cursiva y negrita durante una conjunción de estos dos ciclos también con un margen de error de dos años.
El riesgo más reciente de una crisis importante fue durante el período de 2012 a 2016 y pudimos superarlo con solo un mercado bajista relativamente débil en 2015 hasta principios de 2016.
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El próximo período de riesgo importante es 2021 cuando el próximo ciclo de crisis financiera de 7 años golpea con un margen de 2 años a cada lado.
Lista de caídas del mercado de valores y mercados bajistas desde 1623:
Lista de caídas del mercado de valores y mercados bajistas – Wikipedia
Kipper und Wipper 1623 : Crisis financiera durante el comienzo de la Guerra de los Treinta Años (1621-1623)
Tulipmania Bubble 1637 : una burbuja (1633–37) en los Países Bajos durante la cual los contratos de bulbos de tulipanes alcanzaron precios extraordinariamente altos y colapsaron repentinamente
The Mississippi Bubble 1720 : Banque Royale de John Law suspendió los pagos de su nota a cambio de especie y, como resultado, causó el colapso económico en Francia.
South Sea Bubble de 1720 : primeros mercados bursátiles europeos afectados, durante los primeros días de las sociedades anónimas constituidas
Burbuja de Bengala de 1769 : causada principalmente por la British East India Company, cuyas acciones cayeron de £ 276 en diciembre de 1768 a £ 122 en 1784
Pánico de 1796–1797
Pánico de 1819
Pánico de 1837
Pánico de 1847
Pánico de 1857
Viernes Negro 24 de septiembre de 1869
Pánico de 1873 : inició la larga depresión en los Estados Unidos y gran parte de Europa
Desplome de la Bolsa de París de 1882
Pánico de 1884
Encilhamento 1890 : durando 3 años, 1890-1893, un proceso de auge y caída que explotó a fines de la década de 1880 y estalló a principios de la década de 1890, causando un colapso en la economía brasileña y agravando una situación política ya inestable.
Pánico de 1893
Pánico de 1896
Pánico de 1901 : durando 3 años, el mercado fue asustado por el asesinato del presidente McKinley en 1901, junto con una grave sequía más tarde ese mismo año.
Pánico de 1907 : durante más de un año, los mercados se asustaron después de que el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, hubiera amenazado con frenar los monopolios que florecieron en varios sectores industriales, en particular los ferrocarriles.
Accidente de Wall Street de 1929 : durante más de 4 años, el estallido de la burbuja especulativa en acciones condujo a una mayor venta, ya que las personas que habían pedido dinero prestado para comprar acciones tuvieron que cobrarlas, cuando se solicitaron sus préstamos. También llamado el Gran Accidente o el accidente de Wall Street, que conduce a la Gran Depresión.
Recesión de 1937–1938 (EE. UU.): Esta caída del precio de las acciones, que duró alrededor de un año, fue provocada por una recesión económica dentro de la Gran Depresión y dudas sobre la efectividad de la política de New Deal de Franklin D. Roosevelt.
Desplome de los mercados brasileños de 1971 : que duró hasta los años setenta y principios de los ochenta, fue el final de un auge que comenzó en 1969, agravado por la crisis energética de los años setenta y la crisis de la deuda latinoamericana de principios de los ochenta.
Desplome del mercado de valores de 1973–1974 : durando 23 meses, un aumento dramático en los precios del petróleo, la huelga de los mineros y la caída del gobierno de Heath.
Jueves de plata 27 de marzo de 1980: caída de los precios de la plata
Desplome del mercado de valores de Souk Al-Manakh Ago 1982
Lunes negro 19 de octubre de 1987
Colapso de la Bolsa de Valores de Río de Janeiro Junio de 1989: Caída de la Bolsa de Valores de Río, debido a los débiles controles internos y la falta de disciplina crediticia, lo que llevó a su colapso y del cual nunca se recuperó
Viernes 13 mini-crash 13 de octubre de 1989: la compra apalancada fallida de United Airlines provoca un colapso
Burbuja de precios de activos japoneses 1991 : Con una duración aproximada de veinte años, al menos hasta finales de 2011, la burbuja de precios de acciones y propiedades explota y se convierte en una larga recesión deflacionaria. Algunos de los eventos económicos clave durante el colapso de la burbuja de precios de los activos japoneses incluyen la crisis financiera asiática de 1997 y la burbuja Dot-com. Además, los eventos económicos más recientes, como la crisis financiera de fines de la década de 2000 y la caída de los mercados bursátiles de agosto de 2011, han prolongado este período.
Miércoles negro 16 de septiembre de 1992 : El gobierno conservador se vio obligado a retirar la libra esterlina del Mecanismo de tipo de cambio europeo (ERM) después de que no pudieron mantener la libra esterlina por encima de su límite inferior acordado.
1997 Crisis financiera asiática 2 de julio de 1997: los inversores abandonaron las acciones emergentes de Asia, incluido un mercado bursátil sobrecalentado de Hong Kong. Los choques ocurren en Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas y otros lugares, alcanzando un clímax en el mini choque del 27 de octubre de 1997.
Mini-crash del 27 de octubre de 1997: desplome del mercado de valores global causado por una crisis económica en Asia. La pérdida de puntos que sufrió el Promedio Industrial Dow Jones en este día todavía se ubica como la séptima mayor pérdida de puntos en sus 114 años de existencia.
Crisis financiera rusa de 1998 : el gobierno ruso devalúa el rublo, deja de pagar la deuda interna y declara una moratoria en el pago a los acreedores extranjeros.
Dot-com bubble 10 de marzo de 2000 : colapso de una burbuja tecnológica, efectos económicos mundiales derivados de los ataques del 11 de septiembre y la desaceleración del mercado de valores de 2002.
Efectos económicos derivados de los ataques del 11 de septiembre 11 de septiembre de 2001 : Los ataques del 11 de septiembre provocaron una fuerte caída de los mercados bursátiles mundiales. Los ataques en sí causaron aproximadamente $ 40 mil millones en pérdidas de seguros, convirtiéndolo en uno de los mayores eventos asegurados de la historia.
Descenso del mercado de valores de 2002 9 de octubre de 2002 : Descenso de los precios de las acciones durante 2002 en las bolsas de valores de los Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Después de recuperarse de los mínimos alcanzados después de los ataques del 11 de septiembre, los índices se deslizaron constantemente a partir de marzo de 2002, con descensos dramáticos en julio y septiembre que condujeron a mínimos alcanzados por última vez en 1997 y 1998.
La burbuja bursátil china de 2007 : el índice compuesto SSE de la Bolsa de Valores de Shanghái cae un 9% debido a ventas inesperadas, la mayor caída en 10 años, lo que provocó caídas importantes en los mercados bursátiles mundiales.
Mercado bajista de los Estados Unidos de 2007–2009 : hasta junio de 2009, el Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite y S&P 500 experimentaron caídas superiores al 20% desde sus picos a fines de 2007.
Crisis financiera de fines de la década de 2000: el 16 de septiembre de 2008 , las quiebras de grandes instituciones financieras en los Estados Unidos, debido principalmente a la exposición de valores de préstamos subprime empaquetados y swaps de incumplimiento crediticio emitidos para asegurar estos préstamos y sus emisores, se convirtieron rápidamente en un problema global. crisis que resulta en una serie de quiebras bancarias en Europa y fuertes reducciones en el valor de las acciones (acciones) y productos básicos en todo el mundo. La quiebra de los bancos en Islandia resultó en una devaluación de la corona islandesa y amenazó al gobierno con la bancarrota. Islandia pudo obtener un préstamo de emergencia del FMI en noviembre. Más tarde, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, promulga la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, creando un Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) para comprar activos bancarios en quiebra.
Parada de la deuda de Dubai 2009 : Dubai solicita un aplazamiento de la deuda luego de sus proyectos masivos de renovación y desarrollo, así como la recesión de fines de la década de 2000. El anuncio hace que los mercados bursátiles mundiales caigan.
Crisis de la deuda soberana europea 27 de abril de 2010: Standard & Poor’s rebaja la calificación crediticia soberana de Grecia a basura cuatro días después de la activación de un rescate de la UE con el FMI por valor de 45 mil millones de euros, lo que desencadena la caída de los mercados bursátiles en todo el mundo y del valor del euro, y promueve un Crisis de la deuda soberana europea.
2010 Flash Crash 6 de mayo de 2010: el Dow Jones Industrial Average sufre su peor pérdida de puntos intradía, cayendo casi 1,000 puntos antes de recuperarse parcialmente.
Caída de los mercados bursátiles de agosto de 2011: los mercados bursátiles de todo el mundo caen en picada a finales de julio y principios de agosto, y son volátiles durante el resto del año.
2014 marcó la última conjunción de los ciclos de crisis financiera de 7 y 42 años. De esto obtuvimos el mercado bajista a partir de 2015 que terminó a principios de 2016.
El próximo ciclo de crisis financiera de 7 años vence en 2021 con un margen de error de 2 años a cada lado.