Un derivado es cualquier instrumento cuyo valor depende del valor de otro instrumento o índice conocido como “subyacente”. El valor del derivado se deriva del valor del subyacente. El subyacente puede ser un valor real, un índice o un dato económico o de mercado. Los ejemplos son opciones sobre acciones comunes, opciones sobre tasas de cambio de divisas, futuros sobre los precios del petróleo crudo, productos refinados, productos agrícolas, metales o tasas de interés. Existen otros instrumentos más complejos cuyo valor depende de la ocurrencia de un evento específico. Un “swap de incumplimiento crediticio” es un instrumento que devuelve un pago si hay un incumplimiento en el pago del principal o los intereses de un bono o canasta de bonos específicos. Algunos pueden pagar si la calificación crediticia de un emisor de bonos disminuye en un cierto monto. La variedad de derivados está limitada solo por el ingenio de los estructuradores y el apetito de los hedgers y especuladores para negociarlos.
¿Cuáles son algunos ejemplos de derivados en economía?
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- Supongo que lo que está preguntando se llama derivados económicos o simplemente un tipo de contrato de derivados cuyo valor depende del valor futuro de un indicador económico como el PIB de un país o un Índice de Gerentes de Compras que es un indicador económico líder muy poderoso que muestra datos relacionado con el sector manufacturero y se basa en cinco indicadores principales: nuevos pedidos, niveles de inventario, producción, entregas de proveedores y el entorno laboral. La mayoría de estos derivados solo se pueden y se negocian como opciones binarias. Una opción binaria es una opción cuyo valor depende de una perspectiva determinada, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB que cae en un rango específico (por ejemplo, 7.0 a 7.6 por ciento) o un cierto índice económico que cae en un rango específico. Esto significa que solo son posibles dos perspectivas, una tasa de crecimiento cae en la tasa especificada o no. De ahí la palabra ‘binario’. Se le pagará el valor nominal del contrato de opción si pronosticó que la tasa de crecimiento estaría en el rango o no se le pagará nada si la tasa cae fuera del rango a medida que la opción caduque “fuera del dinero”. Otro aspecto de estas opciones o contrato de derivados es que probablemente se negocian en el mostrador, es decir, no hay bolsa de valores o un intermediario ya que se negocian de forma privada entre dos partes.
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